A1CAP Yapay Zeka Analizi
Oluşturulma Tarihi: 27.07.2025 09:56
Model: AI
Genel Bakış ve Tahmin
Nötr Piyasa Görünümü
Kısa ve Uzun Vade Beklentileri
Kısa Vade (1-3 Ay)
Kısa vadede (1-3 ay) hisse senedi teknik olarak aşırı alım bölgesinde olduğu için bir düzeltme yaşanması muhtemeldir. RSI'nın 70 üzerinde olması ve CCI'nın 239 gibi çok yüksek bir seviyede bulunması fiyatın aşırı ısındığını göstermektedir. Beta değerinin 3.83 olması hissenin piyasadan çok daha volatil hareket ettiğini göstermektedir. Bu nedenle kısa vadede %10-15'lik bir düzeltme yaşanabilir. Destek seviyeleri 9.32 TL, 8.65 TL (hareketli ortalama) ve 8.00 TL olarak belirlenmiştir. Direnç seviyesi ise 10.02 TL (mevcut fiyat) ve 11.02 TL (tavan fiyatı) olarak görülmektedir.
Uzun Vade (1+ Yıl)
Uzun vadede (6-12 ay) hisse senedinin performansı şirketin finansal durumundaki iyileşmeye bağlı olacaktır. Şu anda negatif sermaye (-1.000.675 TL) ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ancak PD/DD oranının 0.94 olması hissenin defter değerinin altında işlem gördüğünü göstermektedir ki bu uzun vadede potansiyel bir fırsat olabilir. Net karın 579.77 TL olması olumlu bir gelişmedir. Şirketin sermaye yapısını iyileştirmesi ve öz sermayesini artırması durumunda hisse senedinin 12-15 TL bandına yükselme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu süreçte yüksek beta (3.83) nedeniyle volatilite devam edecektir.
Fırsatlar
Hisse senedinin PD/DD oranının 0.94 olması defter değerinin altında işlem gördüğünü göstermektedir ki bu potansiyel bir fırsattır. Net karın 579.77 TL olması şirketin karlılığını göstermektedir. Fiyatın hareketli ortalamanın (8.65) üzerinde olması ve güçlü bir yükseliş trendi içinde bulunması olumlu bir işarettir. Uzun vadede şirketin sermaye yapısını iyileştirmesi durumunda hisse senedinin değer kazanma potansiyeli bulunmaktadır. Dip range'in %27.74 olması hissenin dip seviyelerinden toparlanmaya başladığını göstermektedir.
Risk Faktörleri
Hisse senedi yüksek risk seviyesine sahiptir. Beta değerinin 3.83 olması hissenin piyasadan çok daha volatil hareket ettiğini göstermektedir. Şirketin negatif sermayesi (-1.000.675 TL) ciddi bir risk oluşturmaktadır. Teknik göstergelerin aşırı alım sinyali vermesi kısa vadede düzeltme riskini artırmaktadır. Arz oranının %28.91 olması likidite riskini artırabilir. Sektörel riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Hisse senedinin BIST ağırlığının null olması da dikkat çekicidir.
Güven Skoru
Bu skor, analizin mevcut verilere dayanarak ne kadar olası olduğunu gösterir.
Detaylı Analiz
Teknik Analiz
Ana Trend
Yükseliş - detaylı açıklama
Güç
Güçlü - detaylı açıklama
Volatilite
Yüksek - detaylı açıklama
MACD Sinyal
N/A
RSI (14) Göstergesi
71.2
Destek Seviyeleri
Direnç Seviyeleri
Temel Analiz
Şirketin temel göstergeleri karışık bir tablo çizmektedir. Negatif sermaye (-1.000.675 TL) ciddi bir risk faktörüdür ve şirketin finansal sağlığı konusunda endişe yaratmaktadır. Öz sermayenin 5.05 TL olması ise olumlu bir gelişmedir. F/K oranı 10.35 ile sektör ortalamalarına göre makul seviyededir. PD/DD oranının 0.94 olması hissenin defter değerinin altında işlem gördüğünü göstermektedir ki bu da potansiyel bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Net karın 579.77 TL olması şirketin karlılığını göstermektedir. Piyasa değerinin 6.76 TL olması ve arz oranının %28.91 olması hissenin nispeten düşük likiditeye sahip olabileceğini düşündürmektedir. Dip range'in %27.74 olması hissenin dip seviyelerinden önemli ölçüde toparlandığını göstermektedir.