ACSEL Yapay Zeka Analizi
Oluşturulma Tarihi: 27.07.2025 09:59
Model: AI
Genel Bakış ve Tahmin
Nötr Piyasa Görünümü
Kısa ve Uzun Vade Beklentileri
Kısa Vade (1-3 Ay)
Kısa vadede (1-3 ay) hissenin teknik olarak 109.7 TL destek seviyesini test etmesi beklenebilir. RSI'nın 70 üzerine çıkması durumunda aşırı alım sinyali verecek ve düzeltme olasılığı artacaktır. Sermaye yapısındaki olumsuzluklar ve negatif kârlılık kısa vadede yatırımcıların ilgisini azaltabilir. 112.6 TL direnç seviyesinin aşılması zor görünüyor. Dip range'in %20.93 olması, hissenin dip seviyelerinden uzaklaştığını gösteriyor ki bu da düzeltme riskini artırıyor.
Uzun Vade (1+ Yıl)
Uzun vadede (6-12 ay) şirketin finansal yapısında iyileşme olmazsa hissenin değer kaybetme riski yüksek. Öz sermayenin 501.94 TL olması ve negatif sermaye yapısı şirketin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. F/K oranının 0 olması kâr edilmediğini gösteriyor. PD/DD'nin 2.57 olması uzun vadede değer kaybı riskini artırıyor. Ancak sektördeki olumlu gelişmeler ve şirketin yeniden yapılanma sürecine girmesi durumunda uzun vadeli toparlanma ihtimali bulunuyor.
Fırsatlar
Potansiyel fırsatlar: 1) Şirketin yeniden yapılanma sürecine girme ihtimali, 2) Sektördeki olumlu gelişmelerin şirketi de olumlu etkileme potansiyeli, 3) Teknik göstergelerin orta vadede olumlu sinyaller verebilme ihtimali, 4) Dip seviyelerden %20.93 uzakta olması yükseliş potansiyeli olduğunu gösterebilir. Ancak bu fırsatların gerçekleşmesi için şirketin finansal yapısını düzeltmesi ve kârlılığa geçmesi gerekiyor.
Risk Faktörleri
Başlıca risk faktörleri: 1) Finansal yapı bozukluğu (negatif sermaye), 2) Zarar etme durumu, 3) PD/DD oranının yüksek olması nedeniyle değer kaybı riski, 4) Düşük piyasa değeri nedeniyle volatilite riski, 5) Sektörel riskler. Şirketin sermaye yapısındaki bozulma en büyük risk olarak öne çıkıyor. Net kârın negatif olması şirketin faaliyetlerinden kar elde edemediğini gösteriyor. PD/DD'nin 2.57 olması hissenin defter değerine göre pahalı olduğunu gösteriyor ki bu da düzeltme riskini artırıyor.
Güven Skoru
Bu skor, analizin mevcut verilere dayanarak ne kadar olası olduğunu gösterir.
Detaylı Analiz
Teknik Analiz
Ana Trend
Yatay - detaylı açıklama
Güç
Zayıf - detaylı açıklama
Volatilite
Düşük - detaylı açıklama
MACD Sinyal
N/A
RSI (14) Göstergesi
64.11
Destek Seviyeleri
Direnç Seviyeleri
Temel Analiz
ACSEL hissesinin temel analizi ciddi riskleri ortaya koyuyor. Şirketin -100,010.72 TL'lik sermayesi ve sadece 501.94 TL'lik öz sermayesi finansal yapının bozuk olduğunu gösteriyor. Net kârın -29.26 TL olması şirketin zarar ettiğini açıkça ortaya koyuyor. F/K oranının 0 olması kâr edilmediği anlamına geliyor. PD/DD oranının 2.57 olması hissenin defter değerinin 2.5 katından fazla işlem gördüğünü gösteriyor ki bu da aşırı değerlenme işareti. Piyasa değerinin 1.18 TL olması küçük bir şirketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Arz oranının %48.28 olması likidite konusunda orta düzeyde risk olduğunu düşündürüyor.