ADESE Yapay Zeka Analizi
Oluşturulma Tarihi: 27.07.2025 10:20
Model: AI
Genel Bakış ve Tahmin
Nötr Piyasa Görünümü
Kısa ve Uzun Vade Beklentileri
Kısa Vade (1-3 Ay)
Kısa vadede (1-3 ay) hissenin teknik olarak aşırı alım bölgesinde olması ve temel göstergelerdeki zayıflıklar dikkate alındığında düzeltme yaşaması muhtemel görünüyor. Özellikle RSI'nın 80 üzerinde olması genellikle fiyat düzeltmelerinin habercisidir. 14.33 TL'lik güncel fiyatın direnç seviyelerine yakın olması ve hacimli alımlarla yükselmiş olması, kısa vadede kar realizasyonlarına yol açabilir. Destek seviyeleri 13.50 TL, 12.90 TL ve 12.38 TL olarak belirlenmiştir.
Uzun Vade (1+ Yıl)
Uzun vadede (6-12 ay) şirketin finansal yapısındaki ciddi sorunlar (-10,001 TL sermaye ve -213.94 TL net zarar) yatırımcılar için risk oluşturmaktadır. F/K oranı 3.66 ile sektör ortalamalarına göre ucuz görünse de, şirketin sürdürülebilir karlılık göstermemesi uzun vadeli yatırımcılar için caydırıcıdır. PD/DD oranının 0.22 olması defter değerinin altında işlem gördüğünü gösterse de, bu durum şirketin bilanço kalitesindeki sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Sektörel riskler ve makroekonomik koşullar da dikkate alındığında, uzun vadeli pozisyon almak için erken olduğu değerlendirilmektedir.
Fırsatlar
PD/DD oranının 0.22 olması, şirketin varlıklarının piyasa değerinin altında işlem gördüğünü göstererek potansiyel bir fırsat sunabilir. F/K oranının 3.66 olması, sektör ortalamalarına göre ucuz olduğunu gösterebilir. Hissenin yüksek hacimle işlem görmesi (%92.87 arz oranı) likidite avantajı sağlar. Şirketin operasyonel performansında iyileşme olması durumunda, teknik göstergelerdeki aşırı alım sinyalleri daha uzun süreli bir yükseliş trendine dönüşebilir. Ancak bu fırsatların gerçekleşmesi için şirketin finansal yapısında ciddi bir iyileşme gerekmektedir.
Risk Faktörleri
Hisse yüksek volatilite gösteriyor (Beta: 1.15). Teknik göstergelerin tamamının aşırı alım bölgesinde olması kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor. Şirketin negatif sermayesi ve zararı, iflas riskini akla getiriyor. Sektörel riskler ve makroekonomik belirsizlikler de ek risk faktörleri. Dip range'in %18.54 olması, hissenin dip seviyelerinden önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor. Yüksek arz oranı (%92.87) likidite riskini azaltsa da, fiyat dalgalanmalarını artırabilir.
Güven Skoru
Bu skor, analizin mevcut verilere dayanarak ne kadar olası olduğunu gösterir.
Detaylı Analiz
Teknik Analiz
Ana Trend
Yükseliş - detaylı açıklama
Güç
Güçlü - detaylı açıklama
Volatilite
Yüksek - detaylı açıklama
MACD Sinyal
N/A
RSI (14) Göstergesi
81.88
Destek Seviyeleri
Direnç Seviyeleri
Temel Analiz
Şirketin temel göstergeleri ciddi riskler taşımaktadır. -10,001 TL'lik sermaye ve -213.94 TL'lik net zarar, şirketin finansal sağlığının kötü olduğunu göstermektedir. Öz sermaye 10.40 TL ile oldukça düşük seviyededir. F/K oranı 3.66 ile ucuz görünse de, bu durum şirketin karlılık sorunlarından kaynaklanmaktadır. PD/DD oranı 0.22 ile şirketin defter değerinin altında işlem gördüğünü göstermekte, ancak bu durum varlık kalitesi sorunlarından da kaynaklanıyor olabilir. %92.87'lik yüksek arz oranı, hissenin likiditesinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak 14.44 TL'lik piyasa değeri, şirketin küçük ölçekli olduğuna işaret etmektedir.