TUREX Yapay Zeka Analizi
Oluşturulma Tarihi: 01.08.2025 20:51
Model: AI
Genel Bakış ve Tahmin
Nötr Piyasa Görünümü
Kısa ve Uzun Vade Beklentileri
Kısa Vade (1-3 Ay)
Kısa vadede, hissenin teknik göstergeleri nedeniyle volatil bir hareket sergilemesi beklenmektedir. OSI ve CCI'nin yüksek değerleri, kısa vadede bir düzeltme yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak, hareketli ortalamanın üzerinde olması nedeniyle yükseliş eğiliminin devam etme ihtimali de bulunmaktadır.
Uzun Vade (1+ Yıl)
Uzun vadede, hissenin yüksek beta değeri nedeniyle piyasa koşullarına göre daha volatil hareket etmesi beklenmektedir. Temel göstergeler, özellikle negatif sermaye ve yüksek F/K oranı, uzun vadeli yatırımcılar için risk oluşturabilir. Ancak, şirketin net karının pozitif olması ve piyasa değerinin stabil seyretmesi, olumlu bir görünüm sunmaktadır.
Fırsatlar
Şirketin net kârının pozitif olması ve piyasa değerinin stabil seyretmesi, olası yatırım fırsatları sunabilir. Ayrıca, teknik göstergelerdeki pozitif sinyaller kısa vadeli spekülatif kazançlar için fırsatlar yaratabilir.
Risk Faktörleri
Hissenin yüksek beta değeri, piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılığını artırarak yüksek volatilite riski oluşturur. Ayrıca, finansal göstergelerdeki zayıflıklar, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda endişeler yaratmaktadır.
Güven Skoru
Bu skor, analizin mevcut verilere dayanarak ne kadar olası olduğunu gösterir.
Detaylı Analiz
Teknik Analiz
Ana Trend
Yükseliş - Güncel fiyat hareketli ortalamanın üzerinde ve pozitif bir değişim gösteriyor.
Güç
Orta - RSI göstergesi ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde, bu da trendin gücünün orta seviyede olduğunu gösteriyor.
Volatilite
Yüksek - Beta değeri 18.28 ile hissenin piyasa koşullarına göre oldukça volatil olduğunu gösteriyor.
MACD Sinyal
N/A
RSI (14) Göstergesi
39.62
Destek Seviyeleri
Direnç Seviyeleri
Temel Analiz
Şirketin finansal sağlamlığı konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle negatif sermaye ve düşük öz sermaye değerleri, şirketin finansal yapısının zayıf olduğunu göstermektedir. F/K oranı 34.85 ile hissenin mevcut kazançlarına göre oldukça pahalı olduğunu işaret ediyor. Net kâr pozitif olmasına rağmen, bu finansal zayıflıklar uzun vadede sorun yaratabilir.